宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 2 7.11% 555,898.61
2 220203 22国开03 2 5.33% 416,561.60
3 200315 20进出15 2 3.88% 303,170.54
4 112503088 25农业银行CD088 2 2.56% 199,853.40
5 112516035 25上海银行CD035 2 2.56% 199,850.63
6 220402 22农发02 2 1.70% 132,805.08
7 112516036 25上海银行CD036 2 1.28% 99,910.26
8 09230412 23农发清发12 2 1.19% 93,071.33
9 2320041 23南京银行01 2 0.80% 62,573.20
10 200408 20农发08 2 0.79% 61,354.07
11 112516038 25上海银行CD038 2 0.64% 49,952.33
12 112593621 25长沙银行CD045 2 0.64% 49,952.08
13 112516042 25上海银行CD042 2 0.64% 49,935.51
14 112472503 24宁波银行CD176 2 0.64% 49,806.79
15 212380027 23华夏银行债05 2 0.61% 47,309.35
16 112413160 24浙商银行CD160 2 0.51% 39,856.57
17 112594204 25南京银行CD061 2 0.51% 39,819.70
18 212380023 23光大银行债03 2 0.50% 39,322.35
19 150314 15进出14 2 0.39% 30,822.48
20 112509058 25浦发银行CD058 2 0.38% 29,891.23
21 190215 19国开15 1 0.36% 28,299.50
22 220205 22国开05 1 0.23% 18,307.00
23 250003 25附息国债03 2 0.18% 13,896.20
24 092202005 22国开行二级资本债01A 4 0.16% 12,390.67
25 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.15% 12,033.67
26 210205 21国开05 4 0.14% 11,037.08
27 230208 23国开08 2 0.13% 10,458.72
28 240430 24农发30 2 0.13% 10,216.08
29 242480070 24招行永续债01BC 2 0.13% 10,188.97
30 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.13% 10,183.97
31 150218 15国开18 2 0.12% 9,270.90
32 220210 22国开10 1 0.10% 7,691.50
33 230205 23国开05 1 0.10% 7,570.86
34 220208 22国开08 2 0.09% 7,298.19
35 230203 23国开03 1 0.09% 7,234.38
36 230413 23农发13 2 0.09% 7,155.14
37 190210 19国开10 2 0.08% 6,627.60
38 019766 25国债01 4 0.08% 6,616.13
39 190205 19国开05 2 0.08% 6,412.88
40 250401 25农发01 2 0.08% 5,993.84
41 170215 17国开15 2 0.07% 5,419.78
42 200205 20国开05 2 0.07% 5,304.25
43 019749 24国债15 10 0.07% 5,244.80
44 240415 24农发15 2 0.06% 5,069.58
45 2320012 23通商银行 2 0.06% 4,858.13
46 2171361 21浙江债67 2 0.06% 4,741.34
47 2280184 22国兴债 2 0.05% 4,278.09
48 2280513 22嵊州城投债 2 0.05% 4,271.78
49 2280515 22虞资债02 2 0.05% 4,237.41
50 2280197 22富阳经开债 2 0.05% 4,231.93
51 252480016 24中原消费债02 2 0.05% 4,043.31
52 2421011 24义乌农商三农债01 2 0.05% 4,042.76
53 019758 24国债21 6 0.04% 3,475.08
54 019740 24国债09 18 0.04% 3,257.68
55 019735 24国债04 2 0.04% 3,125.56
56 2222003 22国开金融债 1 0.03% 2,104.57
57 102381951 23浦口交通MTN002 1 0.03% 2,086.92
58 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.03% 2,084.78
59 102382184 23金融街MTN005 1 0.03% 2,078.40
60 102381728 23苏国泰MTN002 1 0.03% 2,076.63
61 102381738 23相城市政MTN001 1 0.03% 2,071.41
62 2028041 20工商银行二级01 2 0.03% 2,064.60
63 2228006 22中国银行二级01 2 0.03% 2,056.15
64 220217 22国开17 2 0.03% 2,005.82
65 113052 兴业转债 8 0.02% 1,888.11
66 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.02% 1,716.60
67 113050 南银转债 2 0.02% 1,696.23
68 113042 上银转债 8 0.02% 1,673.48
69 113056 重银转债 6 0.02% 1,608.41
70 113065 齐鲁转债 2 0.02% 1,537.67
71 132026 G三峡EB2 2 0.02% 1,207.74
72 2228024 22工商银行二级03 2 0.01% 1,063.20
73 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.01% 1,059.54
74 230019 23附息国债19 2 0.01% 1,059.30
75 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.01% 1,058.73
76 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,056.55
77 102101281 21贡区建设MTN001 2 0.01% 1,055.80
78 092280024 22杭联农商行二级资本债02 2 0.01% 1,054.45
79 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.01% 1,039.22
80 2328010 23平安银行小微债 2 0.01% 1,036.39
81 2328011 23浙商银行小微债01 2 0.01% 1,035.87
82 2121062 21北京农商二级 2 0.01% 1,035.78
83 102001152 20乌城投MTN002 2 0.01% 1,035.45
84 102281041 22建湖城投MTN002 2 0.01% 1,033.25
85 102280847 22物产中大MTN002 2 0.01% 1,030.79
86 102482122 24景德镇陶MTN003 2 0.01% 1,030.35
87 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 1,028.90
88 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 1,022.02
89 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 5 0.01% 852.90
90 019743 24国债11 2 0.01% 784.87
91 123222 博俊转债 2 0.01% 742.71
92 232380017 23光大二级资本债01A 2 0.01% 538.52
93 092280034 22威海商行二级资本债01 2 0.01% 528.38
94 185633 22平证04 2 0.01% 526.77
95 232380009 23建行二级资本债01A 2 0.01% 521.05
96 127076 中宠转2 2 0.01% 479.90
97 123247 万凯转债 2 0.01% 447.88
98 128109 楚江转债 2 0.01% 445.90
99 092280061 22长沙农商行二级资本债01 3 0.01% 423.37
100 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.01% 409.99
101 212480017 24合肥科技农商行债01 3 0.01% 406.89
102 112402111 24工商银行CD111 1 0.01% 396.76
103 112509006 25浦发银行CD006 1 0.01% 394.11
104 112410104 24兴业银行CD104 1 0.00% 379.72
105 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.00% 353.42
106 112406380 24交通银行CD380 1 0.00% 345.51
107 112417248 24光大银行CD248 1 0.00% 345.48
108 123228 震裕转债 2 0.00% 292.75
109 110059 浦发转债 2 0.00% 248.00
110 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 208.60
111 2128036 21平安银行二级 2 0.00% 208.04
112 019723 23国债20 2 0.00% 202.95
113 019736 24国债05 2 0.00% 147.81
114 127092 运机转债 2 0.00% 146.11
115 123107 温氏转债 2 0.00% 136.38
116 019710 23国债17 2 0.00% 110.34
117 118041 星球转债 2 0.00% 75.54
118 128144 利民转债 2 0.00% 74.92
119 110074 精达转债 2 0.00% 74.31
120 019706 23国债13 2 0.00% 66.09

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